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莊家栽了?!10倍妖股“入指”前被罕見叫停!

胡華雄 李明珠 · 2024-09-09 22:31 來源:證券時報

罕見的“喊停”!

在被納入恒生綜合指數(shù)等多個指數(shù)成份股的“臨門一腳”之際,恒生指數(shù)公司9月9日發(fā)布公告,修正之前的納入決定,變?yōu)椴患{入升能集團。

這家名為升能集團的公司,正是近日被香港證監(jiān)會“點名”股權(quán)高度集中后,股價一天暴跌98%的港股上市公司。

在指數(shù)成份股即將納入前修改納入決定,這種情況以往在港股市場實屬罕見。

罕見“喊?!?/p>

恒生指數(shù)公司9月9日發(fā)布“因股權(quán)高度集中而修正指數(shù)檢討結(jié)果”的指數(shù)通告顯示,升能集團(股份代號:2459)因在證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會的股權(quán)高度集中名單上,將不會于2024年9月10日(星期二)生效的季度指數(shù)調(diào)整中被納入一些指數(shù),包括恒生綜合指數(shù)、恒生綜合行業(yè)指數(shù)-工業(yè)、恒生綜合中小型股指數(shù)、恒生綜合小型股指數(shù)、恒生港股通指數(shù)、恒生港股通中小型股指數(shù)、恒生港股通小型股指數(shù)、恒生港股通香港公司指數(shù)、恒生小型股(可投資)指數(shù)、恒生港股通原材料及工業(yè)指數(shù)、恒生港股通原材料及工業(yè)(可投資)指數(shù),這里面包含多個涉及港股通的指數(shù)。

值得注意的是,就在不久前的2024年8月16日,恒生指數(shù)公司宣布了截至2024年6月30日的恒生指數(shù)系列季度檢討結(jié)果,這次季度檢討結(jié)果中,恒生指數(shù)(HSI)的成份股沒有變動,數(shù)目維持82只,但恒生綜合指數(shù)(HSCI)的成份股出現(xiàn)變動,成份股數(shù)目由509只增加至518只,其中有38只股票新獲納入恒生綜合指數(shù)成份股,另有29只股票被剔除,上述被納入的38只股票里面就包括升能集團。

在調(diào)整指數(shù)成份股的“臨門一腳”之際修改納入決定,這種情況以往實屬罕見。

或許是受到修正為不納入消息的影響,升能集團9月9日再度出現(xiàn)暴跌行情,收盤大跌23.08%,盤中一度下跌超過30%。

在此之前的9月3日,升能集團股價出現(xiàn)“崩跌”,當(dāng)天收盤暴跌98.40%,盤中跌幅一度超過99%,跌幅之大在港股市場也不多見。而在閃崩之前,自今年4月以來,升能集團股價持續(xù)向上,自低點最高漲幅超過10倍。

暴跌前公司股價走勢

而其最近的一輪暴跌始于被香港證監(jiān)會“點名”。

9月2日晚間,香港證監(jiān)會發(fā)布的公告顯示,截至今年8月19日,升能集團有25名股東合共持有約2.79億股股份,相當(dāng)于已發(fā)行股本的27.65%;另外,截至今年8月19日,還有約4931萬股(占已發(fā)行股本4.88%)沒有結(jié)存在中央結(jié)算及交收系統(tǒng),也沒有在升能集團的香港股東名冊中。有關(guān)股權(quán)連同一名控股股東持有的5.825億股(占已發(fā)行股本的57.67%),相當(dāng)于已發(fā)行股份的90.2%。因此,升能集團只有約9894萬股(占已發(fā)行股本的9.8%)由其他股東持有。香港證監(jiān)會的公告還顯示,在5月2日至8月19日期間,升能集團的收盤價由3.76港元上升463%至21.15港元。香港證監(jiān)會提醒,鑒于股權(quán)高度集中于數(shù)目不多之股東,即使少量股份成交,該公司股份價格亦可能大幅波動,股東及有意投資者買賣該公司股份時務(wù)請審慎行事。

股權(quán)高度集中股是港股市場監(jiān)管重點之一

股權(quán)高度集中是一些股價容易暴漲暴跌的港股的特色之一,也為香港監(jiān)管機構(gòu)重點關(guān)注和監(jiān)控。

自去年以來,港股市場仍不乏短短時日暴漲數(shù)倍以上的疑似“妖股”,這些公司普遍具有共同的特征:剛上市不久的新股、次新股,市值較小、股權(quán)高度集中。證券時報記者通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),這類股票背后往往有專業(yè)的交易團隊在操盤,通過在市場不斷釋放利好消息、集中拉升股價一段時間后,讓散戶深信“有甜頭”而爭相入市。尤其是為了納入香港市場各類指數(shù)以及港股通,股價拉升沖刺“入通”,“入通”后大股東迅速出貨,套現(xiàn)離場。

記者發(fā)現(xiàn),今年以來,被香港證監(jiān)會先后“點名”股權(quán)高度集中的股票包括長久股份(6959)、樂艙物流(2490)、米高集團(9879)、國富創(chuàng)新(0290)、升能集團(2459)等,除了升能集團外,不少公司也在被“點名”后股價出現(xiàn)劇烈波動行情。

比如長久股份于今年6月19日被香港證監(jiān)會“點名”股權(quán)高度集中,6月20日長久股份股價暴跌65.71%。

6月19日,香港證監(jiān)會發(fā)布的公告指出,截至2024年6月3日,長久股份有九名股東合共持有4873.9萬股該公司股份,相當(dāng)于該公司之已發(fā)行股本之24.11%。有關(guān)股權(quán)連同由該公司主席及行政總裁家族持有的1.5億股(占已發(fā)行股本74.20%),相當(dāng)于該公司發(fā)行股本的98.31%。因此,該公司只有342.1萬股(占已發(fā)行股本1.69%)由其他股東持有。

國富創(chuàng)新于今年8月23日被被香港證監(jiān)會“點名”股權(quán)高度集中,此后一個交易日股價劇烈波動,盤中跌幅一度達到26.97%。

思睿集團首席經(jīng)濟學(xué)家洪灝表示,股權(quán)高度集中的公司坐莊是香港市場長期存在的現(xiàn)象,屢禁不止,監(jiān)管機構(gòu)只有嚴(yán)厲打擊這種行為才有可能起到一定的效果。

博大資本國際總裁溫天納也建議:首先,監(jiān)管機構(gòu)對這類股權(quán)高度集中的上市公司要加倍關(guān)注,出現(xiàn)違法違規(guī)的情況就加強懲罰,將其中的泡沫戳破;其次,香港新股的上市質(zhì)量應(yīng)該提升,提高公司業(yè)績的可持續(xù)性、業(yè)務(wù)的健康程度、公司股權(quán)的成交量和活躍度,以及機構(gòu)投資者的參與、評級機構(gòu)的分析等一系列標(biāo)準(zhǔn),從源頭上來提升門檻。

也有香港中資背景的基金經(jīng)理表示,遇到市場調(diào)整的時候,虛高的股票股價是撐不住的,尤其在監(jiān)管機構(gòu)點名以后,投資者肯定會回避這類股份,股東、券商、第三方就開始會出現(xiàn)砍倉的情況,加速股價的暴跌,對于南向資金而言,搞清莊家的手法,也可以在投資中避免中招,提升投資者的避雷能力。

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